Apenas seis por cento fazem o corte como comerciantes profissionais.
Apenas seis por cento das pessoas que tentam se tornar comerciantes profissionais realmente conseguem. Por que a maioria falha?
Quando as pessoas entram no mundo do comércio, muitos pensam que só precisam aprender uma estratégia e seguir as regras dessa estratégia. E, há algumas pessoas que realmente fazem isso por algum tempo. O problema com aqueles que não conseguem primeiro uma boa base dos mercados é que, quando os mercados mudam ou quando eles têm uma redução, eles começam a cometer erros. Esses erros levam a auto-sabotagem, mesmo nas mentes mais saudáveis.
Há aqueles que estão apenas negociando para ganhar dinheiro. O processo de negociação não é agradável para eles. Quando você faz algo que você não gosta, eventualmente sua mente subconsciente descobrirá maneiras de fazer você parar.
Aqueles que começam com paixão muitas vezes acham que esses sentimentos não estão mais quando percebem quanto trabalho e, em alguns casos, sacrifica, é para se tornar um comerciante. Quando a paixão se passa, a motivação vai.
Qualquer esforço empreendedor precisa de dinheiro para tornar o negócio rentável. Muitas pessoas entram no negócio comercial com a idéia de que o dinheiro de alguma forma aparecerá, alguém lhes dará dinheiro ou não haverá perdas. A maioria descobre que não é esse o caso. No entanto, eu incentivo aqueles com a paixão pelo comércio para estudar, enquanto economiza. Quando você espera que o dinheiro apareça, você terá perdido tempo em se tornar um comerciante.
Eu conheci uma série de pessoas que tiveram a paixão pela negociação que encontraram seu caminho no negócio, tornando-se gerentes de dinheiro para os outros, trabalhando em uma casa de suporte onde o dinheiro foi fornecido e / ou sendo contratado em uma sala de comércio. É preciso um ser humano excepcional para fazer qualquer um desses três trabalhar sem dinheiro próprio.
Falta de educação.
Há tantos professores, estratégias, livros, seminários, workshops e webinars disponíveis. Onde muitos ficam aquém é que eles não fazem a pesquisa para escolher os melhores professores para trabalhar. Você economizará muito tempo, energia e dinheiro se decidir o tipo de negociação que deseja fazer antes de escolher um professor.
Muitos escolhem os professores com base na capacidade do professor de vendê-los, na reputação do professor por fazer grandes lucros ou pela capacidade de um professor fazer com que pareça que haverá lucros imediatos com pouco esforço. Em meus seminários, eu ouço os comerciantes contar suas histórias de guerra sobre as más experiências que tiveram com os professores e os milhares que lhes custaram.
Um plano de negócios comercial tornará você responsável por suas ações. Muitos comerciantes não querem montar um plano porque não querem admitir a si mesmos que estão trabalhando com uma estratégia que não funciona. Eles também não querem se responsabilizar pela sua estratégia. Eles querem ser comerciantes mestres que seguem intuição / discrição antes de provar que podem seguir sua estratégia técnica.
Até que você tenha um plano, você não colherá as maiores recompensas da sua estratégia. Você não será capaz de entender completamente o que precisa ser ajustado e transformado.
Comércio sem testes.
A única maneira de confiar em sua estratégia é se você voltar e encaminhar para testá-lo. Se você não fizer isso, quando você tiver uma redução, você começará a questioná-lo e você mesmo. Então pode ser tarde demais porque você pode ficar sem dinheiro e ficar sem paixão. Além disso, onde houve apoio de sua família, você agora tem conflito.
Digamos que você tenha a paixão, a educação, o plano e você provou a si mesmo que você tem uma estratégia viável. O próximo passo é se você pode ou não seguir sua estratégia. Se você não pode, o problema é você. Este último passo é onde a maioria dos comerciantes falha porque eles não querem admitir isso a si mesmos, eles não vão investir em si mesmos ou ficaram sem dinheiro.
Um dos meus clientes disse uma vez quando pediu a lição mais importante que ele aprendeu ao se tornar um gerente de dinheiro: "Manuseie sua psicologia primeiro porque você acabará por lidar com isso e talvez seja tarde demais".
O comércio é uma profissão viável e uma ótima maneira de aproveitar o processo de ganhar dinheiro. Se você está disposto a fazer o que é necessário, você estará entre os seis por cento que apreciam suas vidas como comerciantes profissionais.
Adrienne Toghraie treinadores e investidores para o próximo nível de sucesso, ajudando-os a superar suas limitações auto-impostas. Ela tem sido palestrante desde 1989, autor de 13 livros e proprietária do TradingOnTarget.
Mais de Benzinga:
Leia o artigo original sobre Benzinga. Copyright 2018.
Como aprender a negociar e se tornar um comerciante profissional.
Três etapas sobre o que e como aprender.
Torne-se um comerciante profissional, aprendendo princípios básicos de negociação e princípios básicos avançados. O próximo passo para aprender estratégias e ganhar experiência em implementá-las.
Infelizmente, o caminho para se tornar um comerciante profissional não é direto. Existe uma quantidade significativa de informações incorretas e enganosas sobre o assunto da negociação. Às vezes, os novos comerciantes acreditam erroneamente algumas das informações incorretas, e a menos que eles corrigam o problema, talvez nunca se torne um comerciante profissional.
Ou o novo comerciante acredita que existe um método perfeito de negociação lá fora, que produz apenas negócios vencedores. Procurar uma coisa dessas é um esforço infrutífero e pode significar que o comerciante desperdiça um tempo valioso quando, em vez disso, eles poderiam estar aprendendo a trocar um sistema mais realista e ainda lucrativo.
Às vezes, os novos comerciantes percebem quais são as boas informações e quais devem ser evitadas e, eventualmente, se tornar comerciantes profissionais. Isso pode levar meses ou mesmo anos. Como uma orientação geral, para ajudar a evitar perder tempo em informações incorretas ou com defeito, ao ler sobre uma estratégia, puxe vários gráficos e veja se a estratégia tem potencial para ser lucrativa. Esta abordagem exige a verificação pessoal de todas as informações. Fazer isso eliminará rapidamente uma grande quantidade de informações inúteis por aí, deixando-lhe mais tempo para se concentrar nas informações que você considerou relevantes.
Qual é o método mais eficiente para aprender a trocar e se tornar um comerciante profissional?
Descrevemos abaixo o processo que os comerciantes de sucesso passaram.
Noções básicas de negociação.
Primeiro, concentre-se em aprender mercado e noções básicas de negociação.
Uma boa compreensão dos fundamentos da negociação fornece a base que irá suportar toda a carreira comercial de um comerciante. É necessário um conhecimento do básico antes que informações de negociação mais avançadas possam ser implementadas com sucesso.
O básico das negociações inclui todas as informações factuais sobre negociação, tais como: o que os mercados comercializam, como os preços se movem (preços de lances e pedidos), tipos de pedidos e como colocá-los, gerenciamento de risco, horário de negociação, como monitorar o desempenho das negociações , e quanto dinheiro é necessário para negociar de forma eficiente.
Os fundamentos da negociação são tipicamente de natureza factual. Os tipos de pedidos são o que são, e não existe qualquer subjetividade nisso. O mesmo acontece com a maioria dos outros princípios comerciais. Não há muita subjetividade, e se existe é relativamente menor. Uma fonte de informação pode dizer para começar o dia de negociação forex com pelo menos US $ 500, enquanto outra fonte pode dizer começar com pelo menos US $ 1.000. Uma fonte não é necessariamente correta ou errada. As informações de múltiplas fontes estão apenas dizendo que você definitivamente deve começar com pelo menos US $ 500 e, idealmente, com US $ 1.000 ou mais.
Os livros de negociação em sua loja de livros local, ou sites de negociação respeitáveis, fornecem todos os conceitos básicos de negociação que você precisa a um custo relativamente baixo, ou nenhum custo. As próprias trocas fornecem a maioria dos princípios básicos dos mercados que os comerciantes precisam. Por exemplo, a Bolsa de Valores de Nova York e as bolsas de valores NASDAQ fornecem recursos educacionais sobre como o mercado de ações opera através dos principais menus em seus sites.
O Chicago Mercantile Exchange faz isso para futuros e o Chicago Board Options Exchange faz o mesmo para aqueles que desejam aprender sobre negociação de opções.
Noções básicas avançadas.
Aprender os conceitos básicos de negociação dá aos novos comerciantes a oportunidade de aprender sobre vários mercados e determinar qual deles eles querem, e são capazes de negociar.
Ao aprender o básico, os comerciantes determinam se querem negociar ações, futuros, opções ou divisas. Ao fazer essa escolha, eles podem aprofundar os conceitos básicos de negociação específicos desse mercado.
Por exemplo, um novo comerciante de opções precisa aprender sobre a opção Gregos que ajudam a determinar o preço de uma opção. Os interessados em negociação de futuros precisam aprender sobre carrapatos, pontos e as várias especificações para cada contrato de futuros que eles podem querer negociar. Os comerciantes de ações precisam saber como vender de curta duração, como os dividendos funcionam e as diferenças entre a negociação prévia do mercado e a negociação durante as horas normais.
Os comerciantes de Forex precisam aprender sobre valores de pip e taxas de rolagem diárias.
Sistemas e técnicas de negociação.
Ao aprender os conceitos básicos de negociação, e depois aprender mais sobre o mercado a ser negociado, o próximo passo é aprender estratégias que irão produzir lucros nesse mercado. Tais estratégias são subjetivas, o que significa que a fonte da informação é importante. Os recursos gratuitos podem fornecer estratégias genéricas que funcionaram ao mesmo tempo, mas não funcionam mais. Encontrar estratégias viáveis requer muito mais pesquisa e verificação do que aprender noções básicas de negociação. Conforme discutido acima, ao aprender estratégias, abra gráficos e procure exemplos da estratégia no trabalho. Se parecer que poderia ser rentável em seu próprio teste do mundo real, continue investindo algum tempo no método. Caso contrário, deixe o método sozinho.
O melhor método de aprender uma técnica de negociação é encontrar um comerciante profissional que irá ensinar-lhe a sua técnica de negociação. Alguns comerciantes profissionais oferecem sites ou livros que destacam seus métodos. Eles também podem fornecer mentoring pessoal, que é a abordagem mais direta para aprender a trocar.
Também é possível aprender uma técnica de negociação discricionária sem qualquer forma de instrução. O auto-aprendizado está bem, mas pode levar mais tempo para criar um sistema rentável quando comparado ao aprendizado de um sistema que já é lucrativo. Muitos comerciantes profissionais desenvolvem seus próprios métodos de negociação, observando gráficos, observando certos padrões ou tendências e, em seguida, desenvolvendo um sistema que explora essas tendências. Isso pode levar meses ou mesmo anos de testes antes que o comerciante encontre um método viável que produza lucros consistentemente.
Ganho de experiência.
A prática não é perfeita. A prática perfeita faz melhorias. Na negociação, nunca teremos resultados perfeitos porque nunca ganharemos todos os nossos negócios. E está tudo bem. Nós não precisamos ganhar todos os negócios para produzir uma boa vida. O que é necessário, porém, está implementando nosso método quase que perfeitamente. Isso está no nosso controle, enquanto os resultados não são. Se fizermos o que é certo, os resultados favoráveis são mais prováveis. Fazer o que é certo é seguir os métodos que aprendemos e optamos por usar.
Quando primeiro aprender um método, pode parecer muito fácil. Quando vamos implementá-lo, porém, pode ser mais difícil do que antecipamos. A maioria dos comerciantes desistem nesta fase e procuram outra estratégia. Infelizmente, esses tipos de pessoas raramente se tornam bem sucedidos. Mesmo uma estratégia de negociação simples geralmente requer pelo menos vários meses de experiência prática antes que o método comece a produzir resultados lucrativos.
À medida que um comerciante progride e ganha mais experiência, provavelmente encontrarão maneiras de melhorar suas estratégias ou notar outras tendências do mercado que podem ser exploradas se outra estratégia for formulada. Um comerciante bem sucedido também pode achar que uma estratégia que já funcionou já não está funcionando também. Desta forma, um comerciante está sempre aprendendo com suas experiências e tentando encontrar melhores maneiras de fazer as coisas. Eles estão simplesmente se adaptando às mudanças no mercado, o que pode tornar as estratégias atuais obsoletas, mas abre a porta para uma nova estratégia a ser implantada.
Inteview com um comerciante de opções profissional.
Tenho o prazer de apresentar a seguinte entrevista que realizei com o Dr. Mark Wolfinger, especialista em negociação de opções. Mark tem décadas de experiência como comerciante de opções profissionais e escreveu três livros sobre opções, além de manter seu próprio blog para investidores interessados em aprender mais sobre negociação de opções. Minhas perguntas aparecem em negrito, e as respostas da marca aparecem em texto simples.
Mark, você tem mais de 30 anos de experiência em opções de negociação. Como os mercados de opções evoluíram desde o início?
Noite e dia! Quando comecei como fabricante de mercado do CBOE em 1977, nós só tínhamos opções de chamadas. Os lançamentos não começaram a operar até mais tarde, e isso tornou difícil a cobertura. Mas todos eram muito menos sofisticados naqueles dias. Nós tínhamos ajuda no computador para determinar o valor teórico de uma opção, mas se eu quisesse proteger um comércio de opções com ações, eu tinha que ligar para a mesa da minha empresa de compensação (a empresa de compensação é para um criador de mercado como corretor é um investidor individual) e faça que façam o pedido por telefone. Processo lento, e não houve preenchimentos imediatos. Nós também precisamos fazer tudo na nossa cabeça ou com lápis e papel. Isso inclui acompanhar as posições, estimar nossa posição delta e gamma, etc. Essa falta de sofisticação deu aos negociantes do chão uma vantagem sobre a maioria dos indivíduos, mas era muito mais difícil minimizar o risco. Tivemos que fazer o melhor que pudermos. Hoje, os computadores superam todos os números instantaneamente.
É também muito diferente da perspectiva de um comerciante individual. Ser capaz de ver todas as ofertas e ofertas em tempo real, a capacidade de receber preenchimentos em menos de um segundo, a capacidade de ver meus gregos instantaneamente [para mais informações sobre & # 8216; gregos & # 8217; como eles se relacionam com opções clique aqui] & # 8211; Todo torna o risco comercial e de gerenciamento muito mais fácil. E os custos de comissão são tão baixos que eu pago menos como cliente hoje do que eu fiz como um novo criador de mercado em 1977!
Você passou mais de 20 anos como fabricante de mercado e # 8211; você pode descrever brevemente o que um fabricante de mercado faz?
Um fabricante de mercado faz mercados! Assim, quando um corretor (que representa uma ordem de seu cliente) entra no poço comercial e pede uma cotação em uma opção específica ou spread, os fabricantes de mercado anunciam um preço no qual ele / ela está disposto a comprar a opção citada ( que é o preço da oferta), bem como um preço de venda (preço ao qual está disposto a vender). Isso deve ser feito para cada opção que negocia no poço. Quando comecei, havia três ou quatro ações e um monte de fabricantes de mercado em cada poço. As opções mais comercializadas, como a IBM, atraíram a maioria dos fabricantes de mercado, mas nenhum depósito estava vazio. Os fabricantes de mercado deveriam competir entre si para apresentarem a oferta mais alta ou a oferta mais baixa, para que o corretor (que representasse a ordem do cliente) trocasse com eles. Obviamente, ao vender, o corretor escolheu a oferta mais alta. Nossas lances e ofertas foram postadas para todos verem, mas era um processo manual. Quando o preço do estoque subjacente mudou, tivemos que alterar todas as cotações de opções. Isso foi certamente um incômodo. Hoje, os preços de compra e venda são estabelecidos por computadores. Os parâmetros utilizados para fazer essas ofertas e ofertas são estabelecidos pelos especialistas e as cotações mudam à medida que o preço da ação muda. Muito mais eficiente hoje.
Muitos leitores deste blog estão curiosos sobre carreiras no setor financeiro. No mundo de hoje, quais qualificações seriam necessárias para se tornar uma comerciante de opções profissionais e que tipo de renda alguém poderia esperar naquela carreira?
Eu não faço ideia. O mundo mudou drasticamente desde que eu deixei o CBOE há oito anos. É difícil começar como um fabricante de mercado independente. A maioria agora trabalha para grandes empresas comerciais. Os rendimentos variariam do nível de pobreza para a riqueza, dependendo da habilidade do comerciante individual e de seu parceiro (empresa comercial). Existem empresas proprietárias que ensinam e contratam comerciantes, mas a maioria cobra enormes taxas para ensinar, e eu simplesmente não tenho como saber como o processo funciona depois que um é # 8216; ensinado. & # 8217;
Você tem alguma estratégia preferencial de negociação de opções que você usa em uma base regular?
Eu acredito em mantê-lo simples. Quando eu escrevo, descrevo fácil de aprender, estratégias descomplicadas, e esses são os únicos métodos que uso com minha própria negociação. Agora, eu compro condores de ferro (em índices de base ampla) exclusivamente. Quando as volatilidades implícitas são baixas (pelo menos baixas na minha opinião), adiciono diagonais duplas ao meu arsenal comercial. Se eu tivesse uma opinião de mercado forte, eu continuaria trocando condores de ferro, mas # 8216; lean & # 8217; minhas posições a favor desse preconceito. Eu nunca tenho tal viés (a história me convenceu, eu não posso prever corretamente a direção), mas eu menciono isso para seus leitores que fazem. Eu usei a escrita de chamadas cobertas e vendido nus com dinheiro seguro por anos e acredito que é uma estratégia decente para pessoas que querem aprender como as opções funcionam. Mas, esses são métodos de alta e não funcionam bem em mercados baixos.
Eu sei que você é um ardente defensor dos investidores que se educam e experimentam com o comércio de papel antes de colocar dinheiro real na linha # 8211; você tem alguma recomendação para sites que permitam a boa troca de papel das estratégias de opções?
Não. Se o corretor de um investidor não oferecer essa capacidade & # 8211; sem custo & # 8211; então é hora de conseguir um novo corretor. Uma razão extra para usar um corretor para o comércio de papel é que você se familiarize com o sistema de entrada de pedidos e as ferramentas de gerenciamento de riscos do corretor. Isso é importante porque você nunca quer entrar em uma ordem para trás (vendendo quando você pretende comprar) & # 8211; e isso pode acontecer se o software de negociação não estiver familiarizado. Como a gestão de riscos é crucial para o sucesso a longo prazo (IMHO) quando a troca de papel é um bom momento para se familiarizar com essas ferramentas de gerenciamento de riscos. Para mim, essas ferramentas devem incluir gráficos de risco e a capacidade de monitorar a posição # 8216; Gregos. & # 8217;
Eu notei que o interesse nocional em produtos derivados (ações, índices, taxas de juros, etc.) acabou de explodir nos últimos cinco a dez anos, e a taxa de crescimento parece estar aumentando para inicializar. Você tem alguma idéia de por que o mercado de derivativos está crescendo mais rápido do que os tradicionais mercados de renda e renda fixa? Essa é uma bandeira vermelha?
Esse ritmo recorde está sendo continuado este ano. Não posso saber com certeza, mas acredito que mais e mais instituições estão usando derivativos. Os lucros surpreendentes dos hedge funds parecem ser uma coisa do passado, mas cada vez mais hedge funds estão em negócios e eles usam derivativos em uma base constante. Tenho certeza de que o número de indivíduos que usam opções também está crescendo, mas eu não acredito que eles contribuem significativamente para o volume total de opções # 8211; que será de mais de 3 bilhões de contratos este ano. Não vejo uma bandeira vermelha & # 8216; & # 8217; As bolhas ocorrem o tempo todo, mas o volume aumentado não deve ser uma bolha. Lembre-se de que as opções foram projetadas como ferramentas de redução de risco, e se usadas dessa maneira, nada terrível deve acontecer aos mercados. & # 8217; No entanto, como vimos com o Barings Bank, e especialmente a Gestão de Capital a Longo Prazo, etc., comerciantes desonesto ou empresas comerciais inteligentes podem perder dinheiro suficiente para agitar a confiança em todo o sistema.
Parece haver inúmeros seminários de opções & # 8221; por aí, prometo ensinar as pessoas a negociar opções com base em algoritmos de negociação proprietários ou apenas um conjunto de regras a seguir cegamente e # 8211; na minha opinião, parece que estes & # 8216; sistemas & # 8217; ignorar o conhecimento e a compreensão fundamentais necessários para negociar com prudência opções # 8211; o que, penso eu, é uma filosofia que você compartilha: os investidores precisam educar-se adequadamente primeiro, praticar o segundo e usar o bom senso ao negociarem. Qual é o seu conselho para o potencial investidor de negociação de opções que está apenas pensando em entrar em opções?
As empresas que vendem seminários onerosos estão fazendo dinheiro, não educam comerciantes rentáveis. Considere isso: se eles tivessem grandes métodos proprietários, eles nunca venderiam esses métodos para qualquer um a qualquer preço. Assim, para mim, esses algoritmos e regras comerciais não valem muito. Na medida em que ensinam & # 8217; o investidor para pensar por si mesmo, eles podem valer alguma coisa. Mas, eu não posso evitar que sejam excessivamente caras e simplesmente uma má idéia. O problema é que muitos caem para o hype de um & # 8216; get-rich-quick & # 8217; projete e tome essas aulas. Qualquer um pode ter sorte, então algumas pessoas fazem riquezas instantâneas. Mas, a grande maioria cairá no caminho. Esses seminários dão ao mundo das opções um nome ruim.
Eu acredito, como você diz, que cada investidor deve aprender por si mesmo. Não é complicado adotar as estratégias simples que eu incentivo. Meu livro recente: O Guia de Opções do Rookie, fornece uma explicação detalhada de como as opções funcionam e os benefícios de usar opções. Ele fornece detalhes que permitem ao leitor aprender a usar opções. Por & # 8216; aprender & # 8217; Eu penso por ele mesmo e realmente entendo como as opções funcionam. Imponho a importância do gerenciamento de riscos. Outros podem dizer ao leitor como abrir um comércio, mas discuto a abertura, gerenciamento e fechamento de cargos. O objetivo é lucros a longo prazo, e não riquezas instantâneas.
Conselhos: vá devagar. Ler. Comércio de papel. Pergunte. Ao usar dinheiro real, comece pequeno. Don & # 8217; t permitir que o ego fique no caminho. Se você ainda não entender o que você está tentando alcançar com cada comércio # 8211; e o que pode dar errado & # 8211; você ainda não está pronto para usar dinheiro real. Mais uma vez, seja paciente. Você tem o resto da sua vida para negociar.
Obrigado por tomar o tempo para participar desta entrevista Mark.
O prazer é meu. Agradeço o que você está tentando fazer pelos seus leitores.
UPDATE: Mark e quatro dos outros bloggers das melhores opções na internet criaram um site educacional pago projetado para pessoas interessadas em realmente aprender sobre as opções de negociação pela primeira vez, além de fornecer material avançado para aqueles que já negociaram opções para anos. Clique aqui para saber mais.
Para aqueles que estão interessados em aprender mais, certifique-se de verificar o site da Mark & my website (mdwoptions) e seu blog (blog. mdwoptions / options_for_rookies /). Ambos contêm links para um ebook gratuito, que é uma versão mais amostragem do seu livro mais recente. No total, Mark escreveu três livros sobre as opções disponíveis na Amazon.
Gostei muito desta entrevista.
[& # 8230;] sobre onde o All My Money é conduzido uma entrevista interessante com um comerciante de opções profissionais. Eu comecei minha carreira em finanças trabalhando para um back office de opção de estoque. Esta foi uma aventura louca [& # 8230;]
23 de agosto de 2008 06:00 da manhã.
[& # 8230;] | 10 dias atrás THQ Building Life-size 40k Rhino Primeiro salvo por MinchinWeb | 10 dias atrás Inteview com um comerciante de opções profissional primeiro salvado por danielgianni | 13 dias atrás LTD: Say It With Beer Primeiro salvo por brianst33 | 14 [& # 8230;]
5 de janeiro de 2009 06:05 AM.
[& # 8230;] começando com negociação de opções. Eu realizei uma entrevista com o Dr. Wolfinger neste blog e você pode lê-lo aqui. Compartilhe e [& # 8230;]
9 de fevereiro de 2009 21:18.
[& # 8230;] links públicos & gt; & gt; Empresa Summertime Saved por melinda923 em Sáb 14-2-2009 Inteview com um comerciante de opções profissional salvo por wolkanca em Sáb 14-2-2009 Alterações que chegam .... Salvo por IAmEverywhere15 no qua 31-12-2008 [& # 8230;]
25 de fevereiro de 2009 10:49.
[& # 8230;] dos autores contribuintes é o Dr. Mark Wolfinger, e você pode querer ler a entrevista que tive com ele neste blog, clicando aqui. Eu considero que ele é um verdadeiro atirador direto e então quando ele se aproximou de mim para ajudar a promover seu site [& # 8230;]
10 Traços de um comerciante de opções bem sucedido.
As opções são um dos instrumentos mais versáteis nos mercados financeiros. Eles são flexíveis na medida em que permitem que você aproveite sua posição para aumentar os retornos, gerenciar o risco, usando-os para hedging ou para obter lucro com movimentos ascendentes, negativos e paralelos no mercado.
Apesar de seus muitos benefícios, o comércio de opções traz um risco substancial de perda, e é de natureza muito especulativa. Não é para todos e nem todos podem se tornar um comerciante de opções bem-sucedido. Como qualquer outro negócio, tornar-se um comerciante de opções bem sucedido requer uma certa habilidade, tipo de personalidade e atitude. Este artigo irá ajudá-lo a entender as 10 características obrigatórias que você precisa para se tornar bem sucedido nas negociações de opções. (De escolher o tipo certo de estoque para a parametrização de perdas, aprenda como negociar com sabedoria)
[Se você está interessado em ir além de apenas 10 características e habilidades essenciais, e aprender estratégias de opções experimentadas e verdadeiras usadas por profissionais, confira o curso de negociação de opções da Academia Investopedia. Com treinamentos de vídeo e aulas sob demanda, você terá acesso ao conhecimento para colocar as chances a seu favor com as opções.]
Numeração - Mantenha Afiação suas habilidades quantitativas.
As opções são instrumentos de alto risco, e é importante que os comerciantes reconheçam quanto risco eles têm em qualquer momento. Qual é a desvantagem máxima do comércio? Qual é a posição implícita ou explícita em relação à volatilidade? Quanto do meu capital é alocado ao comércio? Estas são algumas das questões que os comerciantes terão sempre de manter em suas mentes. Os comerciantes também precisam tomar medidas adequadas para controlar o risco. Em particular, se você é comerciante de opções de curto prazo, você encontrará regularmente negócios com perda de dinheiro. Por exemplo, se você mantém uma posição durante a noite, sua aposta pode ficar ruim devido a notícias adversas. A qualquer momento, você precisa minimizar o risco de suas posições. Alguns comerciantes fazem isso, limitando o tamanho do seu comércio e se diversificando em vários negócios diferentes para que nem todos os seus ovos estejam na mesma cesta. Um comerciante de opções também tem que ser um excelente gerente de dinheiro. Eles precisam usar seu capital com sabedoria. Por exemplo, não seria sensato bloquear 90% do seu capital em um único comércio. Seja qual for a estratégia que adota, a gestão de riscos e a gestão do dinheiro não podem ser ignoradas. (O risco é inseparável do retorno. Para mais informações, consulte Medição e gerenciamento do risco de investimento.)
2. Seja bom com números:
Ao negociar em opções, você sempre está lidando com números. Qual é a volatilidade implícita? A opção no dinheiro, ou fora do dinheiro? Qual é o ponto de equilíbrio do comércio? Os comerciantes de opções estão sempre respondendo a essas perguntas. Eles também se referem à opção Gregos, como o delta, gama, vega e theta de suas tradições de opções. Por exemplo, um comerciante gostaria de saber se o comércio dele é de gama baixa. É importante que os comerciantes possam facilmente calcular e interpretar números. Você não precisa ser um cientista de foguetes, mas você deve treinar como um aspirante "atleta de quantos". (Compreender as influências de preços nas posições de opções requer aprender delta, theta, vega e gama. Para mais informações, consulte Como conhecer os "gregos".)
Comportamental - Desenvolva a Atitude Direita.
Para se tornar bem sucedido, as opções comerciantes devem praticar disciplina. Fazer pesquisas extensas, identificar oportunidades, estabelecer o comércio certo, formar e aderir a uma estratégia, estabelecer metas e formar uma estratégia de saída fazem parte da disciplina. Um simples exemplo de desvio da disciplina é ir com o conselho do rebanho. Nunca confie em uma opinião sem fazer sua própria pesquisa. Você não pode ignorar sua lição de casa e culpar o rebanho por suas perdas. Em vez disso, você deve elaborar uma estratégia comercial independente que funcione para sua situação.
Paciência é uma qualidade que todas as opções de comerciantes têm. Os investidores do paciente estão dispostos a esperar que o mercado ofereça a oportunidade certa, ao invés de tentar fazer uma grande vitória em todos os movimentos do mercado. Muitas vezes, você verá comerciantes sentados ociosos e apenas assistindo o mercado, esperando o momento perfeito para entrar ou sair de um comércio. O mesmo não acontece com os comerciantes amadores. Eles são impacientes, incapazes de controlar suas emoções, e eles serão rápidos para entrar e sair de negócios.
5. Corresponde ao seu estilo de negociação com sua personalidade:
Cada comerciante tem uma personalidade diferente; portanto, cada comerciante deve adotar um estilo de negociação que se adapte às suas características. Alguns comerciantes podem ser bons no dia comercial, onde eles compram e vendem opções várias vezes ao longo do dia, a fim de fazer pequenos lucros. Outros podem estar mais à vontade com a negociação de posições, onde formam estratégias de negociação para tirar proveito de oportunidades únicas, como a decadência do tempo e a volatilidade. E outros podem estar mais à vontade com operações de swing, onde os comerciantes fazem apostas no movimento dos preços durante períodos de cinco a 30 dias. (Para leitura relacionada, veja A Importância do Valor de Tempo na Negociação de Opções).
Aprendizagem - Torne-se um Aprendiz Ativo.
6. Leia e compreenda notícias:
É crucial para os comerciantes serem capazes de interpretar a notícia, fazer propaganda separada da realidade e tomar decisões adequadas com base nesse conhecimento. Você encontrará muitos comerciantes que estarão ansiosos para colocar sua capital em uma opção com notícias promissoras e, no próximo dia, passarão para a próxima grande notícia. Isso os distrai da identificação de maiores tendências no mercado. Os comerciantes mais bem sucedidos serão honestos consigo mesmos e tomarão decisões pessoais sólidas, ao invés de simplesmente passar pelas principais notícias nas notícias.
7. Aprenda com as perdas:
O Chicago Board of Trade informou recentemente que 90% das opções de comerciantes fazem perdas. O que separa os comerciantes bem-sucedidos dos médios é que os comerciantes bem-sucedidos podem aprender com suas perdas e implementar o que aprendem em suas estratégias comerciais. (Para leitura relacionada, veja Estratégias de negociação de opções: Compreender a posição Delta.)
8. Seja um aprendiz ativo:
Os mercados financeiros estão constantemente mudando e evoluindo; Você precisa ter um entendimento claro sobre o que está acontecendo e como tudo funciona. Ao se tornar um aprendiz ativo, você não só se tornará bom em suas estratégias de negociação atuais, mas também poderá identificar novas oportunidades que outros podem não ver ou que podem passar.
Administrativo - Desenvolva a rotina certa.
9. Planeje seus negócios:
Um comerciante de opções que planeja ter maior probabilidade de ter sucesso do que aquele que voa sobre o instinto e a sensação. Se você não possui um plano, você colocará trocas aleatórias e, conseqüentemente, você não terá direção. Por outro lado, se você tem um plano, é mais provável que fique com isso. Você será claro sobre quais são seus objetivos e como você planeja alcançá-los. Você também saberá como cobrir suas perdas ou quando reservar lucros. Você pode ver como o plano funcionou (ou não funcionou) para você. Todas essas etapas são essenciais para o desenvolvimento de uma estratégia comercial forte.
10. Manter registros:
A maioria dos comerciantes de opções de sucesso mantêm registros diligentes de seus negócios. Manter registros comerciais adequados é um hábito essencial que pode ajudá-lo a evitar tomar decisões dispendiosas. O histórico de seus registros comerciais também fornece uma riqueza de informações que podem ajudá-lo a melhorar suas chances de sucesso. (Para leitura relacionada, veja Fazer melhores operações de opções com o intervalo mensal médio).
As melhores opções dos comerciantes recebem uma emoção de explorar e assistir seus negócios. Claro, é ótimo ver uma seleção sair, mas muito como fãs de esportes, os comerciantes de opções gostam de ver todo o jogo se desdobrar, não apenas descobrir a pontuação final. Essas características não garantirão seu sucesso no mundo das trocas de opções, mas eles definitivamente aumentarão suas chances nela.
3 maneiras em casa comerciantes podem ser mais rentáveis do que profissionais.
A maioria dos comerciantes de ações e opções acham que os comerciantes profissionais têm alguma vantagem mágica, ou segredo, que os torna mais bem-sucedidos. Como um treinador de opções para muitos estudantes todos os meses, eu constantemente ouço essa "história de soluços" de alguns dos comerciantes iniciantes. Eles pensam que se eles tivessem apenas esse método de troca "secreto", eles também podem fazer uma tonelada de ações e opções de troca de dinheiro. Honestamente, não existe uma enorme diferença entre as casas comerciais profissionais e os investidores individuais.
Tenho certeza que você também teve esses pensamentos pelo menos uma vez em sua mente, certo? Mas esta opinião é baseada em informações defeituosas e completamente falsas. Os comerciantes individuais podem ser muito mais rentáveis do que os comerciantes profissionais.
70% dos comerciantes do dia perdem dinheiro - isso foi você!
A linha inferior é simplesmente isso - a maioria dos comerciantes do dia são perdedores. Forbes informou sobre um estudo apenas no outro ano que:
As Autoridades norte-americanas de valores mobiliários descobriram que 77% dos comerciantes do dia perderam dinheiro de forma consistente.
Então, a BusinessWeek informou que, na verdade, os números eram maiores e mais como 82% dos comerciantes do dia todo perdem dinheiro. Esses dados provêm de um estudo de alguns professores da Universidade de Taipei e da Universidade da Califórnia que pesquisaram 66.400 investidores ao longo de alguns anos. A principal conclusão: quanto mais você trocar, menos você ganha.
Comece o curso GRATUITO em "Gerenciamento de portfólio" Hoje: quando digo "gerenciamento de risco de portfólio", algumas pessoas assumem automaticamente que você precisa de um Mestre do MIT para entender o conceito e estratégias - não é o caso. Mas você precisa usar controles simples e balanços. Clique aqui para ver as 16 lições?
As Principais Diferenças - Planos de Negociação e Risco.
Agora você notará no título da minha postagem que eu disse "CAN" e não "WILL" ser mais rentável. Quando você tira todo o resto, os comerciantes profissionais são idênticos aos comerciantes domésticos. Ambos precisam aprender a negociar nos mercados de forma segura e lucrativa. E nós somos todos humanos e, portanto, temos emoções que afetam nossa negociação até certo ponto - eu mesmo incluído.
Aqui estão 3 maneiras de você ser ainda mais lucrativo do que comerciantes profissionais:
Trate isso como um negócio: o comerciante profissional não ganha dinheiro nem trabalha, a menos que seja lucrativo. Eles não podem pagar suas contas e alimentam suas famílias com perdas maciças. Como tal, eles percebem que a negociação de opções NÃO é o caminho rápido e fácil para as riquezas. Obviamente, ter essa atitude obtém o comerciante típico em casa em problemas muito rapidamente. Então, trate isso como um negócio completo. Possuir um plano de negociação estratégico, gerenciamento de risco adequado e estratégias simples. Proteja seu investimento e reduza o risco sempre que possível. Gerenciamento de dinheiro é a sua primeira prioridade: com demasiada frequência, os iniciantes se concentram no quanto eles farão em um comércio e não quanto ao quanto eles possam perder. Pare com isso imediatamente. Para nossos próprios alertas comerciais e estratégias que oferecemos aqui, sempre tomo a rota altamente conservadora. Prefiro fazer um sólido ganho de 2% do que arriscar milhares de dólares por um possível ganho de 5% com risco consideravelmente maior. Os profissionais protegem seu dinheiro a todo o custo, ou estão fora do trabalho e nas ruas. Pense a longo prazo em todos os negócios e perceba agora que manter o dinheiro às vezes é mais importante que fazer grandes ganhos. Mestre Algumas Habilidades de Análise Técnica: Se você já aprendeu uma habilidade básica, você sabe que leva tempo para dominá-la completamente. O comércio não é diferente. Você simplesmente não consegue pegar o basquete e atirar 70% de jogadas livres diretamente do portão. Mesmo sabendo que isso é verdade, alguns comerciantes em casa não querem aproveitar a habilidade de indicadores de análise técnica como MACD, Stochastics, RSI e BollingerBands. Se você realmente comete tempo para esses indicadores e compreende como eles funcionam (e não funcionam), eu prometo que você começará a negociar de forma mais consistente.
Ainda escrevo esse blog para você (e para mim)
A média em casa do comerciante nos dias de hoje são a procura de um sistema mágico ou um robô para fazer a negociação para eles. Estou aqui para ajudá-los e você percebe que vai desperdiçar mais dinheiro e tempo indo na rota de "obter ricos rápidos" do que você, se você tivesse aprendido a trocar corretamente desde o início.
No decorrer dos últimos 4 anos, com este site, vi muitos comerciantes realmente levar seu portfólio para o próximo nível - o que é incrível! E eu quero ver mais de você intensificar e ganhar mais dinheiro. Nós não estamos negociando um contra o outro e qualquer coisa que eu possa fazer aqui para ajudar também me torne um comerciante melhor.
Nenhuma das coisas que descrevi acima pode ser implementada sem um forte compromisso de se tornar um comerciante mais bem-sucedido. Mas não importa onde sua carreira comercial o leva, eu encorajo você a aprender o máximo que puder dos comerciantes profissionais.
Lembre-se de que "se você quer ser bem sucedido, faça o que as pessoas bem-sucedidas fazem".
Sobre o autor.
Kirk Du Plessis.
Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário.
Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimentos e ele foi visto na Revista Barron, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.
Na verdade, existem algumas outras razões pelas quais os comerciantes profissionais às vezes são mais lucrativos e # 8211; coisas que não podemos controlar & # 8230;
Alguém pode adivinhar o que são?
Eu realmente acho que o gerenciamento de dinheiro é a maior diferença. Eu ouvi dizer que perder comerciantes se concentrar em lucros ao ganhar comerciantes se concentrar em perdas ou que se você se concentrar em suas perdas, os lucros vão cuidar de si mesmos. Muito ruim, eu tive que aprender esta regra de ouro através da experiência.
Algo que eu possa adicionar é que os comerciantes rentáveis não estão envolvidos emocionalmente com seus negócios e sempre têm uma estratégia de saída para cada comércio antes de serem colocados.
Muito, muito verdadeiro! A palavra de quatro letras deve ser sua principal preocupação sempre (R-I-S-K)
Eles têm acesso às notícias antes de atingir o fluxo principal? Além disso, eles espalham seu dinheiro em diferentes áreas de negociação, como ETF, Dividend stocks, Futures & # 8230; & # 8230;. Em outras palavras, eles diversificam suas carteiras.
Tenho certeza de que até certo ponto eles ouvem rumores antes de nós. Claro que se eles obtiverem notícias negociáveis, então eles realmente podem tirar muito dinheiro dele ou então a SEC vai colocar o martelo para baixo.
A velocidade é o que eu realmente estava pensando!
Ambos com entrada de pedidos e equipes de comerciantes que trabalham juntos para negociar muito mais rápido do que nós. Hoje em dia, mesmo uma segunda diferença na entrada da ordem pode significar milhões de dólares em ganhos / perdas. Felizmente, espero que ninguém aqui esteja negociando tanto durante o dia e essa "vantagem" realmente não tem sentido para o comerciante em casa. Mantenha todos os comentários excelentes!
Eu gosto de seus tutoriais, estou apenas tentando ficar com os pés molhados. Eu tenho negociado há anos e estou procurando uma maneira de fazer pequenos ganhos incrementais mais seguros.
Obrigado Steven & # 8211; Alegre que eles são uma grande ajuda para você!
Espero aprender alguns conceitos básicos sobre negociação de opções, antes de ter que gastar um monte de programas de treinamento e orientação. Eu sei que muitos dos programas valem a pena analisar, mas estou muito no estado de espírito de Missouri e # 8220; The Show Me State & # 8221 ;. Até encontrar alguém que realmente possa me mostrar como fazer isso em minha própria conta, dificilmente me inscrevo. Então, quando eu vi algumas coisas aqui, pelo menos, eu disse que havia uma pequena carne na mesa. Obrigado novamente.
haha ame todas as analogias! Verifique bem o meu curso gratuito de 4 partes, porque vejo tudo em detalhes.
