Negociação forex online Santana: Sistema de negociação de ações da canslim

CAN SLIM.

O que é o 'CAN SLIM'

O CAN SLIM é um sistema para selecionar ações criadas pelo fundador do Investor's Business Daily, William J. O'Neil. Cada letra no acrônimo representa um fator chave a procurar em uma empresa.

Também referido como "C-A-N-S-L-I-M" ou "CANSLIM".

BREAKING DOWN 'CAN SLIM'

O critério de sete partes é o seguinte:

C - O lucro trimestral atual por ação aumentou acentuadamente dos ganhos do mesmo trimestre relatados no ano anterior. (Cuide dos itens nas demonstrações financeiras que podem causar distorções de ganhos.)

A - O lucro anual aumenta ao longo dos últimos cinco anos.

N - Novos produtos, gerenciamento e outros novos eventos. Além disso, o estoque da empresa atingiu novos níveis.

S - Pequena oferta e grande demanda por estoque cria demanda excessiva e um ambiente em que os preços das ações podem subir. As empresas que adquirem suas próprias ações reduzem a oferta do mercado e podem indicar sua expectativa de rentabilidade futura. Procure baixos índices de dívida e capital próprio.

L - Escolha líderes sobre ações desaceleradas dentro da mesma indústria. Use o índice de força relativa como um guia.

I - Escolha ações que tenham patrocínio institucional por algumas instituições com desempenho acima da média acima. Tenha cuidado com as ações que são de propriedade das instituições.

M - Determinar a direção do mercado, revisando as médias do mercado diariamente.

CAN SLIM em esteróides.

O investimento rentável exige um tipo único de pensamento lucrativo. Uma vez que você conseguiu isso de forma consistente em seu pensamento e investimento, você está pronto para se concentrar.

a melhor forma de estimular as probabilidades a seu favor em relação a todos os elementos da sua metodologia. Especificamente, o exemplo que I & rsquo; use nesta instância é William O & rsquo; Neil & rsquo; s CAN SLIM & reg; metodologia tão amplamente utilizada.

Eu gostaria de agradecer ao meu amigo Tom McClellan (da fama McClellan Oscillator) por reunir dois CAN SLIM & reg; especialistas e comerciantes para uma noite esclarecedora na semana passada. Minha primeira exposição a William O & rsquo, Neil e sua metodologia foi na pós-graduação, assim como ele estava começando o jornal Investors Business Daily. Naquela época, ele encontrou como um investidor quase tímido, mas claramente brilhante quando falou com a nossa classe sobre sua metodologia de negociação.

Quando eu comecei a negociar em tempo integral, minha metodologia foi fortemente influenciada por seus livros, seu jornal e seu CAN SLIM & reg; abordagem. Ao longo do tempo, quando consegui alcançar rentabilidade e consistência no meu investimento, comecei a procurar o que eu irei chamar de "lsquo; enhancer de probabilidade & rsquo; para colocar em cima do padrão CAN SLIM & reg; paradigma. Por esta razão, a outra noite, enquanto escutei ambos, CAN SLIM & reg; comerciantes que apresentavam suas versões da metodologia de O & rsquo; Neil, não consegui evitar rever meu próprio crescimento como comerciante.

A base da minha metodologia Tensile Trading está muito enraizada no CAN SLIM & reg ;, mas, ao longo de 25 anos, evoluiu de várias maneiras significativas. Este blog não me oferece o luxo de entrar em muito detalhe, mas pensei que tentaria destacar alguns aprimoramentos pessoais significativos que impactaram o meu próprio desempenho comercial de maneiras positivas.

Antes de chegar a esses itens específicos, acho que 75% da maioria dos investidores lucraria individualmente mais de gastar suas energias em entender completamente O & rsquo; Neil & rsquo; s CAN SLIM & reg; abordagem. O item & lsquo; probabilidade-enhancers & rsquo; Estou prestes a compartilhar com você vai trabalhar sua magia idealmente para aqueles 25% dos investidores que de fato têm uma sólida compreensão fundamental da CAN SLIM & reg .. Este é o seu roteiro para implementar CAN SLIM & reg; em esteróides!

1. Estudar a metodologia de Wyckoff. Desenvolvido na década de 1920 e em "30s" por Richard Wyckoff, ele fornecerá CAN SLIM & reg; usuários de idéias poderosas para entender o patrocínio institucional e os detalhes de suas campanhas de compra e venda. & lsquo; Wyckoffians & rsquo; Compreenda os refluxos e fluxos de oferta e demanda de maneira que poucos investidores fazem. Seu paradigma do Operador Composto mudará sua vida.

2. Fluxo de dinheiro e dados de um minuto: quando Joe Granville inventou On-Balance Volume, ele aplicou-o aos dados do final do dia. Os investidores individuais de hoje têm a sorte de ter acesso a dados em tempo real de um minuto que nos proporcionam visão virtual de raios-x para ver exatamente a compra (acumulação) ou a venda (distribuição) acontecendo em relação a qualquer equidade que lhe interessa. Isso é mais do que um potenciador de probabilidade. Este é dinheiro no banco.

3. Ferramenta de sazonalidade: há mais de um ano, a StockCharts adicionou essa ferramenta sensacional ao seu arsenal. Permite aos investidores visualizar performances mensais históricas ao longo da sua escolha de anos (por exemplo, 10 anos). Isso vai chocar você a ver a previsibilidade em alguns de seus estoques. Take United Rentals (URI), por exemplo. Ao longo dos últimos 10 anos, a URI aumentou uma média de 8,4% em dezembro, 89% do tempo. Em julho, ele cresceu uma média de apenas 1,4%, 30% do tempo. Se você é um comprador, o mês de julho faz mais sentido do que dezembro e vice-versa, se você é vendedor. Outro exemplo de probabilidades no trabalho para você.

4. Em CAN SLIM & reg ;, o & lsquo; M & rsquo; significa Market Indexes. Na minha metodologia & ndash; que eu chamo de Tensile Trading & ndash; o & lsquo; M & rsquo; significa dinheiro. Com quatro cliques no StockCharts, posso dizer-lhe se os mercados estão tentando, quais dos 9 setores estão superando o mercado, então qual grupo da indústria nesse setor de desempenho superior é o mais atraente e, finalmente, lista os melhores estoques dessa indústria . Os ventos proverbiais de probabilidade agora estão soprando fortemente em suas costas. O & lsquo; L & rsquo; em CAN SLIM & reg; significa líder. Estes quatro cliques ajudam você a encontrar um estoque que é um líder excepcional com força relativa máxima.

5. Breakouts that Matter: Tensile Trading emprega uma estratégia que usa a & ldquo; lata scan & rdquo; motor em StockCharts e varredura para breakouts há cinco dias. O que eu procuro é uma fuga em grande volume, seguido de uma retração subseqüente em baixo volume e ndash; me dizendo que os vendedores estão esgotados. Essa análise de 5 dias faz com que seja fácil fazê-lo.

6. Os ganhos são em grande parte determinados pela empresa que você mantém. Na Tensile Trading, eu usei minha Estratégia de irmãs para perseguir, comprar, monitorar e vender. A premissa é simples. Poucas ações levitam sozinhas sem o apoio de um setor forte, forte grupo da indústria e ações fortes da irmã. Francamente, não estou interessado em estoques de baixa probabilidade de voar sozinhos, apesar do folheto alto ocasional.

A outra verdade é que quando você se casou, você se casa com uma família. Os estoques não são diferentes, então é para sua vantagem conhecer a família inteira. Deixe o & rsquo; s usar Johnson & amp; Johnson (JNJ) como exemplo. Se você está querendo comprar JNJ (perseguindo), prestes a puxar o gatilho e realmente comprar JNJ, ou agora possui JNJ (monitoramento) e, eventualmente, deve vender o JNJ, o & ldquo; Sisters Strategy & rdquo; pode ser um dos seus aliados mais poderosos. Funciona assim. Você nunca olha apenas JNJ por si só. Sua lista de cartas contém a família inteira. Essa família inclui: (a) XLV & ndash; setor de saúde, (b) $ DJUSPR & ndash; Índice de Indústria Farmacêutica, e (c) Stocks Irmãs para JNJ que são Abbott (ABT), Bristol Myers (BMY), Glaxo (GSK), Merck (MRK) e Pfizer (PFG). Agora, para o pior ou o pior, quando um membro da família apanha a gripe, você terá um sistema de alerta precoce, porque as chances são de que o resto da família vai ficar doente.

7. Bloqueando os lucros: minha intenção não é criticar a abordagem de O & rsquo; Neil, mas simplesmente sugerir aos 25% de vocês que têm uma base sólida que formular e aperfeiçoar uma estratégia de saída baseada em regras atual resultará muito bang para o seu dinheiro. Na Tensile Trading, eu apresento a metodologia de venda de um iniciante na qual eu chamo de & ldquo; Three Peaks & rdquo ;. Minha própria abordagem é composta por uma lista de verificação de bandeiras de venda com base em uma determinação de atributos mais explícitos de um estoque e rsquo; s. Especificamente, o seguinte:

uma. Força Relativa & amp; Preço.

e. Padrões baixos.

f. Regras de gerenciamento de dinheiro.

Para terminar, deixe-me dizer novamente que acredito que William O & rsquo; Neil fez um trabalho exemplar de educar os investidores. Com mais de 25 anos de negociação sob o meu próprio cinto, posso garantir que, se você estiver pronto para subir de um ou dois níveis com seus esforços e resultados de investimento, comece por abraçar alguns destes Tensile Trading & lsquo; probabilidade-enhancers & rsquo; e amplifique o seu CAN SLIM & reg; resultados.

Comer bem; comércio com disciplina!

ESTUDO MAIS INFORMATIVO / MAIS FERRAMENTAS DE INVESTIMENTO.

1 & hellip; Para aqueles investidores interessados em explicações detalhadas e amp; exemplos de cada um desses & lsquo; Probability-Enhancers & rsquo;

Estratégias de colheita de estoque: CAN SLIM.

O modelo CAN SLIM para seleção de ações foi desenvolvido por William J. O'Neil, fundador e presidente do Investor's Business Daily. O sistema é descrito em seu livro mais vendido, "Como ganhar dinheiro em estoque: um sistema vencedor em tempos bons e ruins" - agora em sua quarta edição. O objetivo da estratégia é identificar empresas com fundamentos fortes e comprá-los à medida que emergem de períodos de consolidação de preços, antes de fazerem grandes avanços de preços.

Os Elementos de CAN SLIM.

As sete letras na mnemônica CAN SLIM representam os traços-chave. O'Neil descobriu que as ações exibem apenas antes de fazerem os maiores ganhos de preços. Estes são descritos abaixo.

C = ganhos trimestrais atuais.

O crescimento substancial do lucro por ação pode atrair os grandes jogadores institucionais - algo que pode impulsionar grandes movimentos de preços. De acordo com a CAN SLIM, os investidores devem procurar empresas com um crescimento trimestral mínimo de BCE de 25% no trimestre mais recente - embora os ganhos de 50% a 100% sejam ainda mais atraentes. Claro, você quer que esses ganhos sejam sustentáveis, então a empresa também deve ter pelo menos 20% de crescimento de vendas no trimestre mais recente e um retorno mínimo de 17% sobre o patrimônio líquido.

A = crescimento anual dos ganhos.

Embora bons ganhos trimestrais sejam importantes, uma empresa também deve ter um forte crescimento anual dos ganhos. Isso pode ajudar a confirmar que a empresa não tem problemas subjacentes, como queda da demanda por seus produtos, deterioração das margens de lucro ou tendências negativas da indústria. Os investidores da CAN SLIM procuram uma taxa anual de crescimento do EPS de pelo menos 25% a 50% em cada um dos três a cinco anos anteriores.

As duas primeiras partes do sistema CAN SLIM - ganhos trimestrais e anuais fortes - são etapas lógicas empregando análise quantitativa. A beleza do sistema é que aplica mais cinco critérios para a seleção de ações.

N = Novo Produto ou Serviço.

O terceiro traço que os investidores da CAN SLIM procura é algo novo na empresa - seja um novo produto, serviço, CEO ou alto preço das ações, ou uma tendência inovadora do setor que beneficie a empresa de alguma forma. Wall Street está sempre a passear pela próxima melhor coisa, quer seja uma empresa empresarial que perturbe uma indústria ou uma empresa estabelecida que se reinventa ao girar para novos produtos. De qualquer forma, algo novo pode equiparar aos lucros.

Um exemplo perfeito de como a novidade engendra sucesso pode ser visto na história inicial do McDonald's. Com a introdução de suas novas franquias de fast food, cresceu mais de 1100% em quatro anos, de 1967 a 1971! Este é apenas um dos muitos exemplos convincentes de empresas que - ao fazer ou adquirir algo novo - conseguiram grandes coisas e recompensaram seus acionistas ao longo do caminho.

A lei da oferta e da demanda rege todas as atividades de mercado: a forte demanda por um fornecimento limitado de ações disponíveis impulsionará o preço, e uma oferta excessiva de ações, juntamente com a fraca demanda, reduzirá o preço. Os investidores da SLIM SL podem procurar por aumentos de preços acentuados, apoiados por picos no volume de negócios. Esses eventos indicam demanda - especialmente de gestores de fundos mútuos e outros investidores institucionais - que podem levar a movimentos de preços ainda maiores.

Em qualquer setor, existem empresas que lideram e proporcionam grandes ganhos aos acionistas, e as empresas que atrasam e oferecem ganhos que, na melhor das hipóteses, são medíocres. A idéia é comprar líderes e evitar retardatários; Os investidores da SLIM SLIM podem considerar a força do preço relativo de um estoque para diferenciar os dois. A força de preço relativo de uma ação varia de um a 99; um ranking de 75, por exemplo, significa que a empresa superou 75% das ações em seu grupo de mercado durante um determinado período de tempo. Os investidores da SLIM SL podem procurar ações que tenham uma força de preço relativo de pelo menos 70 - embora as ações da faixa de 80 a 90 geralmente sejam mais propensas a serem as maiores vencedoras.

I = Patrocínio Institucional.

Esta característica refere-se ao fato de o estoque ser de propriedade de bancos, fundos mútuos, fundos de pensão e outros investidores institucionais. Essa propriedade pode ser vista como confirmação positiva de um potencial vencedor. Investidores profissionais têm equipes de analistas que pesquisam milhares de investimentos potenciais. Quando um deles começa a comprar um estoque que você está considerando, ele pode aumentar a demanda por ações - e potencialmente acionar o aumento dos preços das ações. Os investidores da SLIM SL devem se concentrar em ações que tenham pelo menos três a 10 proprietários institucionais.

O traço final no modelo CAN SLIM é a direção do mercado. Ao escolher estoques, sempre é importante reconhecer se você está em um mercado de touro ou urso. Os investidores da SLIM SL pensam que você deve investir com o mercado, em oposição a isso. A teoria aqui é que, de acordo com a CAN SLIM, três ações fora de quatro movem-se na mesma direção que o mercado geral - conforme medido pelos principais índices (NASDAQ Composite, S & amp; P 500 e DJIA). Se você comprar um estoque quando o mercado estiver em alta tendência, a teoria vai, você tem 75% de chance de estar certo; Por outro lado, você tem 75% de chance de estar errado se você comprar quando o mercado estiver em declínio. (Consulte Determinando direção de mercado com VIX para mais.)

Uma coisa leva a outra.

É importante notar que esses sete traços funcionam juntos. Por exemplo, quando o crescimento de grandes ganhos e um novo produto ou serviço (o C, A e N do modelo CAN SLIM) acontecem juntos, pode atrair a atenção de gestores de fundos mútuos e outros investidores institucionais. Essa atração pode desencadear o S no sistema CAN SLIM - suprimento e demanda - o que pode aumentar os preços das ações, e assim por diante. Os investidores bem-sucedidos da CAN SLIM observam o "quadro geral" e entendem como cada característica individual afeta - e pode ser influenciada por - os outros.

CANSLIM Trading Style Broken Down.

CAN SLIM é o acrônimo Investor Business Daily & # 8217; s (IBD) para as sete características comuns, todas as ações de grande desempenho antes de fazerem seus maiores ganhos. Minha base comercial está enraizada no CAN SLIM, embora eu use-o de forma diferente da maioria dos iniciantes agora que evoluí para outros estilos e métodos.

CBSLIM Letter Breakdown.

Vamos começar por entender o que cada letra representa no acrônimo CAN SLIM conforme descrito pelos investidores:

C = O lucro atual por ação deve crescer 25% ou mais e, em muitos casos, acelerar nos últimos trimestres. As vendas trimestrais também devem ser superiores a 25% ou mais ou acelerar em relação aos trimestres anteriores.

A = Os ganhos anuais devem ser superiores a 25% ou mais em cada um dos últimos três anos. O retorno anual sobre o capital próprio deve ser de 17% ou mais.

N = Uma empresa deve ter um novo produto ou serviço que esteja aumentando o crescimento dos lucros. O estoque deve estar emergindo de um padrão de gráfico adequado e prestes a fazer um novo preço alto.

S = Fornecimento e demanda. As ações em circulação podem ser grandes ou pequenas, mas o volume de negócios deve ser grande à medida que o preço das ações aumenta.

L = Líder ou retardado? Compre o estoque principal em uma indústria líder. A classificação de força de preço relativo do estoque deve ser 80 ou superior.

I = O patrocínio institucional deve estar aumentando. Invista em ações que mostram uma participação crescente por fundos mútuos nos últimos trimestres. A classificação de acumulação / distribuição da IBD mede a atividade do fundo mútuo em uma ação.

M = Os índices de mercado, Dow, S & P 500 e Nasdaq, devem estar em uma tendência confirmada, uma vez que três das quatro ações seguem a tendência geral do mercado.

Discussão da Estratégia CANSLIM.

O que eu procuro em um estoque que se relaciona com os princípios básicos da CAN SLIM descritos acima?

C: Eu sempre procuro ações para que os ganhos cresçam trimestralmente. Eu não coloquei a barra em 25%, mas muitas das minhas compras são ações que têm ganhos aumentando pelo menos esse valor. Enquanto os ganhos estão aumentando, o estoque pode permanecer em uma lista de vigilância para ser testado em telas técnicas e fundamentais adicionais.

R: Os ganhos anuais são mais importantes na busca de ações de crescimento de longo prazo que podem estar em sua carteira por meses ou anos de cada vez. Eu estudo os ganhos anuais com mais freqüência do que os ganhos trimestrais e eu sempre olho para o retorno sobre o patrimônio líquido. Não utilizo um limite mínimo para ROE, mas prefiro estoques com pelo menos um número de dois dígitos nesta categoria.

N: Novos produtos e serviços são importantes, mas prefiro procurar ações que sejam novas em geral. Eu gosto de ações que estrearam no mercado dentro dos 5 anos como um IPO. Eu busco ações dentro de 15% dos novos altos ou ações segurando suporte acima da média móvel de 200 dias que fez uma nova alta nas últimas 52 semanas.

S: O volume de negócios é muito importante no meu sistema comercial. Eu prefiro comprar ações que se movem mais alto em volume explosivo. O volume deve ser pelo menos 50% maior do que a média de 50 dias. Eu também procuro sinais de venda quando o volume começa a aumentar à medida que um estoque viola os níveis de suporte e as médias móveis.

L: Eu tende a negociar líderes no que diz respeito às indústrias e setores, mas ocasionalmente faço uma compra em um estoque que pode não estar em uma indústria líder. Uma classificação de força relativa acima de 80 é excelente, mas eu prefiro ver uma tendência de linha de força relativa maior, independentemente da classificação atual na IBD. As ações viajam em embalagens para negociar os grupos se movendo mais alto em uma tendência ascendente e você deve estar bem. Pegue com os dois melhores ou três estoques dentro de cada grupo e seus resultados comerciais melhoram.

Eu: Isto é muito importante na minha pesquisa, pois sou tendencioso para investir em ações que mostram um crescente patrocínio de trimestre a trimestre. Eu monto a tendência e os meninos maiores, também conhecidos como investidores institucionais, são as pessoas que movem os mercados. Quando o dinheiro institucional está fluindo em um estoque sólido, eu começo a cavar mais fundo.

M: Esta é provavelmente a parte mais importante do acrônimo CAN SLIM, pois ele irá dizer-lhe quais as orientações em que o mercado global está em tendência. Evite combater a tendência através da negociação na direção oposta do mercado. Eu assisto vários fatores importantes para avaliar a força global dos mercados: preço e volume no NASDAQ, DOW e S & amp; P 500, o índice NH-NL e o número de ações negociadas acima e abaixo das principais médias móveis. Finalmente, mantenho um índice pessoal de 20 a 30 ações que eu sinto são os melhores no mercado no momento atual e monitorei suas ações semanais.

Este é um post convidado de Chris Perruna de ChrisPerruna.

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CAN SLIM Estratégia de investimento de negociação de ações e # 8211; Como escolher estoques de alto crescimento.

Com milhares de empresas de capital aberto para escolher, você pode se perguntar como você pode selecionar um punhado de ações que têm potencial para ganhos de capital significativos. Existem muitos métodos para escolher estoques, desde a mentalidade de investimento de valor de Warren Buffett até o método Joseph Piotroski F-Score.

Uma estratégia particularmente útil para a detecção de estoques de alto crescimento usa o acrônimo CAN SLIM. Qual é essa abordagem? Quão lucrativo é e quem inventou este sistema de comércio de ações único?

Abaixo, você encontrará uma descrição detalhada deste sistema de investimento de alto crescimento que usa análise fundamental e técnica e como você pode utilizá-lo.

O Pai da CAN SLIM.

Antes de entrar nos detalhes do próprio método, é importante aprender um pouco sobre o pai fundador e sua reputação de sucesso.

De se comprar um assento na NYSE aos 30 anos para dirigir um importante documento nacional, William J. O & rsquo; Neil estabeleceu-se como um grande investidor nas mentes de muitas pessoas, ao lado dos gostos Philip Fisher, Benjamin Graham e Peter Lynch.

Em 1984, a O & rsquo; Neil fundou o referido jornal de investimento, Investor & rsquo; s Business Daily (IBD). Poucos anos depois, em 1988, ele escreveu um livro chamado "Como ganhar dinheiro em estoque": um sistema vencedor em tempos bons e ruins. O livro, no qual O & rsquo; Neil detalha o método CAN SLIM, está agora em sua 4ª edição com mais de 2 milhões de cópias vendidas.

Uma vez que ele vendeu milhões de livros em várias edições, deve haver algo em suas teorias. Mas seu método é realmente lucrativo no longo prazo?

De acordo com o site da AAII, que acompanha os retornos históricos de diferentes sistemas de negociação, o sistema CAN SLIM alcançou ganhos anualizados de 28,2% entre os anos de 1998 e 2018.

Inserindo os dados para os anos individuais, calculo um ganho acumulado de 2.490%, ou a capacidade de converter $ 1 em US $ 25,90 em 13 anos. Em termos de contraste, a S & amp; P 500 apenas apresentou um aumento anual de 2,4% nos últimos 13 anos, com um ganho acumulado de 29,7%. Isso significa que você transformaria $ 1 em US $ 1,297 com um investimento baseado no mercado.

Como você pode ver, dizer que o método CAN SLIM foi bem sucedido até agora seria colocá-lo modestamente.

Então, agora que eu tenho a sua atenção, deixe-nos dar uma olhada no que é o sistema e como funciona.

O que é CAN SLIM?

O sistema de negociação CAN SLIM é essencialmente dividido em duas partes principais. A primeira é uma análise quase-fundamental da escolha de estoques de alto crescimento que envolve critérios quantitativos e qualitativos; Alguns aspectos são tangíveis, enquanto outros não são. O segundo envolve o reconhecimento de padrões de preços no gráfico de preços individuais do estoque.

Isso tudo parece muito complexo? I & rsquo; começará com o básico: o que significa CAN SLIM e como ele pode ajudá-lo a escolher ações de alto crescimento?

Aqui está uma carta por carta quebra do acrônimo.

C & ndash; Resultados trimestrais atuais.

Quanta lucro a empresa fez neste trimestre de relatório? Agora, compare esse número com o mesmo trimestre do ano passado. Para se qualificar como um estoque de alto crescimento, os ganhos devem ter crescido em pelo menos 20%. Lembre-se de comparar o mesmo período de trimestre (mas em anos separados), uma vez que algumas ações são cíclicas e terão períodos de lucro altos e baixos.

Como exemplo, compare o 4º trimestre de 2018 com o 4º trimestre de 2009. O crescimento acima de 20%? Agora, compare o 3º trimestre de 2018 com o 3º trimestre de 2009. O crescimento acima dos 20% existe também?

As coisas se tornam realmente emocionantes quando você acha que o 2º trimestre cresceu 20%, o 3º trimestre cresceu 23% e o 4º trimestre cresceu mais de 25%. Isso significa que o crescimento está constantemente acelerando, aumentando a chance de o estoque entrar no modo fugitivo.

A & ndash; Ganhos Anuais.

Os ganhos anuais também devem crescer de forma agressiva entre os anos. Compare o ano inteiro do lucro por ação de 2018 com o ano inteiro de 2009. O crescimento anual dos ganhos deve ser de pelo menos 25%. William O & rsquo; Neil também gosta de olhar para trás nos últimos 5 anos para o crescimento consistente e alto, eliminando ações que têm apenas um bom ano. Se a taxa de crescimento está realmente acelerando entre anos, isso é ainda melhor.

Este fator é tudo sobre algo & ldquo; new & rdquo; tomando lugar. Aqui estão os principais exemplos a serem observados:

Novos produtos: talvez a empresa esteja fazendo um novo produto excitante. Imagine quando as TVs holográficas finalmente saem, ou se um carro com painéis solares foi aprovado para produção em massa por um grande fabricante de automóveis. Mesmo um novo produto que tem o mercado encurralado, como uma nova cura para algum tipo de câncer, poderia ser apenas o produto para ajudar uma empresa a crescer rapidamente. Nova Gerência: Um novo e brilhante conjunto de mentes poderia se juntar a uma empresa sob a forma de um novo gerenciamento. Às vezes, tudo o que é preciso é um pensador para a frente para transformar um negócio lucrativo em um investimento que gira em torno de uma empresa. A Xerox poderia ter tomado o mundo comercial pela tempestade com seu sistema de computador Alto que incluiu a primeira interface de usuário de mouse e gráfica. Em vez disso, era o & ldquo; new & rdquo; equipe de gerenciamento da Apple e outros que aproveitaram o conceito de consumidores comprando computadores pessoais e levando seus negócios a novas alturas. Novas condições: às vezes você tem uma nova condição ou circunstância. Talvez um novo mercado, como a China, seja aberto, ou uma nova lei entre em vigor promovendo energia verde. Esta mudança de circunstância poderia ajudar certos estoques, como aqueles com exposição à China, ou o produtor de uma pintura que fornece energia solar. Novos níveis de preço: um novo preço alto também pode ser apenas a causa necessária para ter um efeito gigante. Contra-intuitivamente, quando um estoque atinge uma nova altura, pode ser um ótimo momento para comprar. À medida que novos níveis de preços são alcançados, o estoque geralmente fará uma grande ruptura de volume. Os antigos níveis de resistência são quebrados, os touros começam a comprar e as ações recebem cobertura de alto perfil em muitos sites de pesquisa e pesquisa de mercado de ações que listam 52 semanas, ou novos recordes.

S & ndash; Oferta e procura.

Um dos conceitos mais básicos em economia é a oferta e a demanda. Quando há mais oferta do que a demanda, os preços caem. Se a demanda exceder o estoque disponível, os preços aumentam. Você quer ver um aumento maciço de volume, pois o estoque vai para cima para mostrar que grandes forças querem ações, e não há oferta suficiente para dar uma volta. Os avanços de preços em grande volume revelam uma falta de oferta com um fluxo constante de compradores.

O volume pequeno e anêmico tem o efeito oposto. Embora o suprimento possa sofrer uma restrição de curto prazo, permitindo que os preços subam a velocidade, a falta de traições de volume que a demanda também é morna. Se mais vendedores aparecem, pode não haver um grupo de touros à espera de absorver as ações.

O tamanho do flutuador também deve ser levado em consideração. Um pequeno tamanho de flutuador pode criar um movimento rápido e ndash; embora mais volátil e ndash; estoque. Um flutuador maior com muitas partes pode criar um estoque inchado que tem dificuldade em subir. Se o compartilhamento flutuar & ndash; ou a quantidade de partes pendentes prontamente disponíveis & ndash; é inferior a 25 milhões, poderia ajudar a fornecer elevador adicional ao comprar.

L & ndash; Líder ou Laggard?

William O & rsquo; Neil acredita firmemente que os estoques que historicamente funcionam mal muitas vezes continuam a fazê-lo (demitidos), e as ações já vencíveis irão para novas alturas (líderes). Isso é muito parecido com a idéia de negociação baseada em momentum.

Como você sabe se o seu estoque é um líder ou um retardado? Força Relativa (não deve ser confundida com o Índice de Força Relativa) classifica todos os estoques de acordo com o desempenho do preço. Um estoque com uma classificação RS de 50 significa que ele é negociado na média do mercado. Uma classificação de 100 significa que estava no percentil mais alto do desempenho de preços, e uma classificação de 25 significa que ele negociava menos de 75% de todas as outras ações.

William O & rsquo; Neil sugere escolher ações com uma classificação RS de pelo menos 70 ao olhar para trás nas últimas 52 semanas de dados históricos. Assim, o seu estoque vencedor tem um grande impulso e tem chances mais altas de superar ao longo do ano seguinte.

Em colisão; Suporte institucional.

As instituições que compram ações podem oferecer um forte suporte para compartilhar preços. Por sua vez, a compra de ações com algum apoio institucional é o seguinte: & ldquo; big money. & Rdquo; Procure por alguma propriedade institucional, mas não tanto que seja pesado, e todos os que desejam entrar a bordo já estão investidos. Siga estas diretrizes:

Acompanhe os preços das ações acima de US $ 20. Como a maioria das instituições prefere investir em ações maiores com preços de ações superiores a US $ 10, a abordagem CAN SLIM favorece ações de mais de US $ 20 no preço. Procure várias instituições. Também é recomendado que as ações tenham pelo menos 3 a 10 instituições que investem nela. Se essas instituições são de alto perfil e bem conhecidas, isso poderia dar mais garantia aos investidores que, e ldquo; smart money & rdquo; ou & ldquo; investidores informados & rdquo; são investidos. Analisar fundos mútuos. Você pode rastrear o desempenho de uma instituição, analisando seus fundos mútuos. As instituições com melhores fundos de classificação são preferíveis a grupos pouco conhecidos com fundos insuficientes.

M & ndash; Direção do mercado.

Uma vez que as técnicas estão muito envolvidas para este artigo, e eu não gostaria de roubar todo o trovão deste sistema de estoque, eu irei ficar com a versão simplificada deste. Basicamente, o Market Direction está em referência aos mercados bull e bear. Você só deve comprar quando um touro confirmado estiver em jogo, e você deve vender ações durante os mercados ostentosos.

Como você pode dizer a diferença? A abordagem CAN SLIM analisa barras de volume e preço de índices de mercado de ações amplamente comercializados. Se muitos dias de venda de alto volume (dias de distribuição) ocorrerem em um curto período de tempo, isso pode indicar que as instituições estão vendendo suas posições e um mercado ostentoso está ao virar da esquina.

Por outro lado, um fundo de mercado geralmente pode ser visto em algum momento após o terceiro dia de uma reunião de touro. Em um determinado dia, o mercado aumentará um ou dois por cento com volume anormalmente alto. Isso é chamado de & ldquo; follow-through day & rdquo; o que é uma confirmação de que a tentativa de reunião de toros provavelmente conseguiu um novo ciclo de mercado de touro confirmado. A taxa de sucesso de confirmação de uma reunião de touro com esta técnica é relatada como sendo de 75%.

Então, você tem, os conceitos básicos do sistema CAN SLIM. Em suma, você procura estoques de alto crescimento que estão liderando o pacote, sendo comprado pelas instituições, tem flutuadores pequenos e grandes tendências de aumento de volume, tem algo & ldquo; new & rdquo; sobre eles, e então você compra durante um mercado de touro. Esta abordagem gerou rendimentos anormalmente elevados em comparação com o mercado em média.

Mas você pode isolar os horários exatos para comprar estoques com maior precisão do que o descrito com CAN SLIM?

O sinal de compra Cup and Handle.

O & rsquo; Neil acrescenta uma segunda parte mais visual do seu sistema com padrões gráficos. Em geral, ele favorece o que é conhecido como o & ldquo; copo e lidar com & rdquo; padrão, que é um padrão de preço otimista que se assemelha a uma xícara com um identificador no gráfico.

Começa com um padrão de negociação em forma de U. O preço da ação cai, parte de baixo e sobe de volta. Esta deve ser uma forma de U graduada agradável e não uma forma de V acentuada onde o preço diminui e faça uma cópia de segurança rapidamente. Após o padrão de negociação em forma de U (que se assemelha ao copo), o estoque está praticamente configurado para fazer novos máximos.

Mas antes que um estoque possa impulsionar a lua, ele precisa sacudir alguns dos acionistas nervosos e mãos fracas. Este shakeout ocorre quando o preço retrocede ligeiramente para o que se chama alça. O volume seca nesta redução de preço de curta duração. É neste ponto que o estoque está pronto para você investir antes de recuperar sua força e irromper a novos níveis. Em um ponto de pivô, ou em novos máximos, você pode comprar este estoque, pois ele entra em modo breakout.

O Neil também negocia ações à medida que brotam após suas fases de consolidação (chamadas bases), ou às vezes outros padrões conhecidos como galhautes e bandeiras.

Tenha em mente que O & rsquo; Neil não apenas troca padrões de preços. He first has a list of top stocks based on the CAN SLIM approach, then trades them when prices form a reliable bullish pattern as they gear for a potential breakout.

The best way to really grasp O’Neil’s technique is to look at a real life example. Follow along to get a better idea of how CAN SLIM can be applied.

Case Study of CAN SLIM.

Consider the stock Ebix, Inc (NASDAQ: EBIX) as one potential stock (as of March 2018).

C – Current Earnings: The last 2 quarters, starting with the most recent, had 42 cents per share (diluted) and 43 cents per share respectively. The same quarters one year earlier had earnings of 31 cents and 25 cents. This translates into quarter over quarter growth of 35% and 72% when looking at the past two quarters of earnings. A – Annual Earnings: Between 2008 and 2009 the annual earnings growth per diluted share was 35%. For 2018 it grew to 47%. N – New: This company supplies a “new” software and e-commerce product internationally to the insurance industry. S – Supply and Demand: Volume for this stock has picked up since 2009 signaling high demand. The float, however, is a little high at 30 million shares, but still close to the recommended 25. L – Leader: The 52 week relative strength of this stock is 88%. I – Institutional Support: This stock has over 70% ownership by institutions. 128 institutions are holding, which is high, but there are also some big names such as The Vanguard Group. M – Market Direction: We are not in a bull market as of the writing of this article (March 2018). Therefore I cannot recommend buying it right now.

Prices recently broke out past a consolidated base of around $25+ per share, but the market is currently holding it down. Though, as I said, I can’t recommend buying stock in this company at this moment, based on CAN SLIM, it is definitely one to keep an eye on.

Palavra final.

If you like the lure of fast-moving stocks in bull markets, by all means give CAN SLIM trading a closer look. I’d suggest starting out by investing a small amount of your investment portfolio using the CAN SLIM model. You can then increase that amount as you become more familiar with it.

Keep in mind, even founder William J. O’Neil admits that, while these high-growth stocks are often the fastest climbers in bull markets, they are also among the quickest droppers in bad markets. Therefore, the increase of potential reward requires guts of steel, lightning quick reflexes, and much practice.

Before you jump into this profitable trading style, you would do well to read up on this strategy and some of O’Neil’s more rigid rules for when to sell these stocks if a trade goes wrong. This is a sophisticated model that can experience some significant volatility. As a result, it is best-suited for an experienced investor.

Negociação forex online Santana

Sunday 11 March 2018

Sistema de negociação de ações da canslim

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